التقرير اليومي

تحليل إتجاه السوق

مخطط السوق السعودي "TDWL" إغلاق يومي

ويظهر تحليل السوق السعودي إتجاه صاعد على المدى القصير والطويل، بناءاً على ذلك نرجح بقاء الإتجاه الصاعد للمؤشر السعودي مستهدفين مستوى 8,900 على المدى القصير.

تحليل شركة منتقاة "من مخرجات برنامج سباركل" 

الشركة

الشركة السعودية للصناعات الزجاجية [زجاج] 

شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي ضمن قطاع المواد الأساسية إن حجم الشركة صغير جداً مقارنة ببقية الشركات في السوق. 

يتركز النشاط الرئيس للشركة في إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة وتستثمر الشركة أيضاً في صناعة الزجاج المسطح والمصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة ... وهذه النشاطات متوافقة مع نظام المعاملات التجارية في الشريعة الإسلامية. 

إن أسهم الشركة قابلة للتداول ونشاط التداول بطيئ جداً مقارنة ببقية الشركات في السوق بمتوسط قيمة تداول يومي تقارب 6 مليون ريال. 

الأداء

يظهر تحليل الأداء المتحقق أن الأداء الحالي للشركة سيئ أي أنه أقل بعض الشيئ مقارنة بالأداء التاريخي للشركة وأقل بعض الشيئ مقارنة بمتوسط الأداء الحالي للشركات الأخرى في القطاع. 

ويشير تحليل التوقعات إلى أن الأداء في المستقبل قد يكون طبيعي متوافق مع الأداء الحالي للشركة ومع الأداء المتوقع للشركات المدرجة في القطاع فلا يوجد نمو أو تراجع ذا مغزى. 

بناءاً على ذلك فإن الأداء العام المتضمن الأداء المتحقق والمتوقع يشير إلى مستوى أداء طبيعي. 

SWOT

نقاط القوة، يظهر أن للشركة معدلات نمو مرتفعة. 

نقاط الضعف، تظهر ضعف القدرة على الإقتراض قصير الأجل عند الحاجة، وعدم القدرة على الإقتراض طويل الأجل بسبب زيادة مخاطر العسر المالي، وبطئ في توليد التدفقات النقدية الداخلة، وتوزيع سيئ لهيكل رأس المال، وفريق إدارة ضعيف الكفائة، وسهم غير جاذب للإستثمار. 

الفرص، تشير الفرص إلى توقع تراجع مخاطر العسر المالي مما سوف يحسن القدرة على الإقتراض، وتوقع بتحسن في توزيع هيكل رأس المال. 

التهديدات، تعزى التهديدات إلى أنه من المرجح حدوث إنكماش في الأعمال، وتفاقم في الخسائر المتكبدة، وعجز في السيولة النقدية، وعجز في التدفقات النقدية الداخلة، وشركة غير جاذبة للإستثمار.

السعر 

إن سعر سهم الشركة كما في تاريخ التقرير هو 19.50 ريال وهو أقل من سعر الدخول 19.63 ريال وذلك يعني أن السعر في منطقة شراء والأداء العام الطبيعي ربما يدعم السعر ليرتفع إلى مستوى سعر الخروج. 

إذا كنت ترغب في شراء هذا السهم فإني أقترح عليك كمستثمر رشيد تنويع إستثماراتك، أما إذا كنت ترغب في تملك هذا السهم لوحده دون تنويع الإستثمار فإني أقترح عليك عدم تملك هذا السهم.

هذا لتقرير محدث كما في نهاية يوم 31 مايو 2017م وبناءاً على البيانات المالية للشركات كما في نهاية الربع الأول لعام 2017م.